Das Corporate Treasury:
facettenreich, komplex – und systemrelevant
Wenn die Finanzierung steht, der Cashflow fließt und die Finanzrisiken unter Kontrolle sind, können sich Unternehmen auf ihr Business konzentrieren. Aber nur dann. Denn dieses Dreigestirn aus Finanzierung, Cash Management und Risiken sollten sie im Griff haben, um erfolgreich agieren zu können. Das gilt in guten Zeiten, insbesondere aber in der Krise. Und genau das ist die Aufgabe von Corporate Treasury.
Asset & Liability Management
Finanzierungsberatung und Unterstützung im Credit Rating Prozess bis zu Kapitalaufnahme und -anlagen:
- Credit Rating Advisory (Ratingagentur-Auswahl, Rating-Analysen, Rating-Szenarien)
- (Re-)Finanzierungsberatung (Unternehmens- / Projekt-Finanzierungen)
- Alternative Finanzierungsformen (z.B. Factoring, Supply Chain Finance)
- Sustainable Finance (ESG und Grüne Finanzierungen)
- Investmentportfoliomanagement
- Asset Manager-Auswahl
Treasury Accounting & Valuation
Unterstützung bei der Bewertung, Bilanzierung und den Ausweis von Finanzinstrumenten:
- Bewertung von Treasury-Transaktionen
- Beratung zur Bilanzierung von Treasury-Transaktionen inkl. Hedge Accounting
- Unterstützung bei der Evaluierung, Prüfung und Beratung iZm Treasury-relevanter Regulierung (zB PSD2, EMIR, MiFID II, MAD/MAR, etc.)
- Evaluierung und Benchmarking von Treasury-Transaktionen bzgl. steuerrechtlicher Rahmenbedingungen (Transfer Pricing)
- Unterstützung bei der grundlegenden Wahrung von regulatorischer Compliance im Treasury (external/internal audit support)
Strategie, Organisation & Prozesse
Treasury Fokusgebiete, Reifegrade und Benchmarking, Governance und Operating Model stehen im strategischen und organisationalen Fokus:
- Erarbeitung und Definition einer holistischen, nachhaltigen Treasury-Strategie
- Treasury Operating Model (Performance
Benchmarking, Maturity/Reifegrad Assessment, Good Practice bis Leading Edge) - Review und umfassende Überarbeitung und
Erweiterung der Treasury Fokusgebiete
und Entwicklungsroadmap (inkl. Shared Services) - Unterstützung bei Erarbeitung und Qualitätssicherung der Treasury-Governance (Richtlinien, Verantwortlichkeiten)
- Evaluierung, Optimierung, Dokumentation und Qualitätssicherung von Treasury-Prozessen und internen Kontrollsystemen
Cash & Liquidity Management
Unterstützung bei Liquiditätsplanung und -steuerung, Working Capital Management, kurzfristige Veranlagungen und Finanzierungen sowie alle Aspekte des Zahlungsverkehrs:
- Neugestaltung bis Qualitätssicherung der Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung neuester Technologien und Methoden (zB Predictive Forecasting)
- Neugestaltung bis Qualitätssicherung des strategischen & operativen Liquiditätsmanagements (inkl. Veranlagungsstrategien und Umsetzungskonzeption)
- Unterstützung bei Bankenauswahl, Bankbeziehungen und Optimierung der Bankkonten- sowie Gebührenstruktur (zB Reduktion von Zahlungsgebühren)
- Konzeption sowie Implementierung Cash Pooling
- Neugestaltung bis Qualitätssicherung des Konzern-Zahlungsverkehrs und Zahlungsökosystems (inkl. Zahlungsarten, -systeme, -abläufe, Funktionstrennung, etc.)
Financial Risk Management
Unterstützung bei der Identifikation von relevanten Risiken sowie Ableitung und Entwicklung von Hedging-Strategien inklusive Reporting:
- Analyse, Messung und Aggregation der Exposures
- Entwicklung von Hedging Strategien
- Ableitung von Risikomanagement-Initiativen und Hedging-Transaktionen
- Weiterentwicklung von Risiko-Controlling und -Reporting
Treasury Technology
Unterstützung bei der Implementierung von TMS sowie zusätzlicher Custom-Treasury-Tools (zB 360T) inkl. erforderlicher Schnittstellen:
- Bedarfsanalyse und Erarbeitung der technischen und funktionalen Anforderungsprofile für Treasury-Tools
- Entwicklung und Umsetzung verschiedener umfassender Custom-Treasury-Tools zur Überbrückung verschiedener Systeme (inkl. FX, Veranlagungen, etc.)
- Unterstützung bei der Evaluierung, Auswahl und Implementierung TMS und Zahlungsverkehrstools
